有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 2025年3月24日現在 | 第4期 2026年3月23日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 25,962 | 19,049 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 34,014,767,004 | 82,382,596,005 | |||||||||
| 未収入金 | 81,380,000 | 168,170,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,096,172,966 | 82,550,785,054 | |||||||||
| 資産合計 | 34,096,172,966 | 82,550,785,054 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 81,371,953 | 168,151,529 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,697,085 | 6,758,224 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,913,779 | 54,910,508 | |||||||||
| その他未払費用 | 385,404 | 387,958 | |||||||||
| 流動負債合計 | 106,368,221 | 230,208,219 | |||||||||
| 負債合計 | 106,368,221 | 230,208,219 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 21,406,318,014 | 42,043,858,127 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,583,486,731 | 40,276,718,708 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 661,441,391 | 7,984,803,647 | |||||||||
| 元本等合計 | 33,989,804,745 | 82,320,576,835 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,989,804,745 | 82,320,576,835 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 34,096,172,966 | 82,550,785,054 | |||||||||
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