純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2022年9月14日現在
	金 額(円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

e class="f2">区分2022年9月14日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン25,744,474株式198,945,400派生商品評価勘定265,680未収配当金79,050差入委託証拠金273,000流動資産合計225,307,604資産合計225,307,604負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本245,537,971剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△20,230,367元本等合計225,307,604純資産合計225,307,604負債純資産合計225,307,604(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/14 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	追加型	株式投資信託	12本	55,987百万円

(親投資信託を除く)

2022/12/14 9:01

#3 投資状況（連結）

「ICJ GOLD」

(2022年10月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,118	1.35
純資産総額		13,889,036	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

2022/12/14 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。
運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
成功報酬

2022/12/14 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

2022/12/14 9:01