有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年12月30日現在です。2025/03/17 9:49
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2025/03/17 9:49
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 95 3,893,520 単位型株式投資信託 4 7,685 合計 99 3,901,206 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/17 9:49
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,043,560,086 83.45 合計(純資産総額) 6,043,461,470 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コマーシャルペーパー 日本 999,901,384 16.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,043,560,086 83.45 合計(純資産総額) 6,043,461,470 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 売建 日本 21,346,500,000 △353.22 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/17 9:49
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,501,976 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/17 9:49
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 6月15日) 1,892 1,892 0.8161 0.8161 第2計算期間末 (2023年 6月15日) 19,281 19,281 0.2285 0.2285 第3計算期間末 (2024年 6月17日) 10,735 10,735 0.0980 0.0980 2023年12月末日 15,689 ― 0.1871 ― 2024年 1月末日 15,464 ― 0.1333 ― 2月末日 12,356 ― 0.0972 ― 3月末日 10,503 ― 0.0829 ― 4月末日 9,668 ― 0.0961 ― 5月末日 9,590 ― 0.0941 ― 6月末日 10,578 ― 0.0836 ― 7月末日 8,255 ― 0.0828 ― 8月末日 5,589 ― 0.0612 ― 9月末日 6,512 ― 0.0597 ― 10月末日 5,671 ― 0.0518 ― 11月末日 5,240 ― 0.0551 ― 12月末日 6,043 ― 0.0460 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/03/17 9:49
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
