- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,892 | 1,892 | 0.8161 | 0.8161 |
| 第2計算期間末 | (2023年 6月15日) | 19,281 | 19,281 | 0.2285 | 0.2285 |
| 第3計算期間末 | (2024年 6月17日) | 10,735 | 10,735 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2023年12月末日 | 15,689 | ― | 0.1871 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,464 | ― | 0.1333 | ― | |
| 2月末日 | 12,356 | ― | 0.0972 | ― | |
| 3月末日 | 10,503 | ― | 0.0829 | ― | |
| 4月末日 | 9,668 | ― | 0.0961 | ― | |
| 5月末日 | 9,590 | ― | 0.0941 | ― | |
| 6月末日 | 10,578 | ― | 0.0836 | ― | |
| 7月末日 | 8,255 | ― | 0.0828 | ― | |
| 8月末日 | 5,589 | ― | 0.0612 | ― | |
| 9月末日 | 6,512 | ― | 0.0597 | ― | |
| 10月末日 | 5,671 | ― | 0.0518 | ― | |
| 11月末日 | 5,240 | ― | 0.0551 | ― | |
| 12月末日 | 6,043 | ― | 0.0460 | ― | |
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