- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,892 | 1,892 | 0.8161 | 0.8161 |
| 第2計算期間末 | (2023年 6月15日) | 19,281 | 19,281 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2022年 6月末日 | 2,529 | ― | 0.7917 | ― | |
| 7月末日 | 8,578 | ― | 0.6385 | ― | |
| 8月末日 | 11,097 | ― | 0.5920 | ― | |
| 9月末日 | 4,792 | ― | 0.7495 | ― | |
| 10月末日 | 5,071 | ― | 0.5750 | ― | |
| 11月末日 | 7,290 | ― | 0.5262 | ― | |
| 12月末日 | 2,720 | ― | 0.6722 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,487 | ― | 0.5529 | ― | |
| 2月末日 | 10,631 | ― | 0.5363 | ― | |
| 3月末日 | 10,102 | ― | 0.4676 | ― | |
| 4月末日 | 19,653 | ― | 0.4144 | ― | |
| 5月末日 | 25,955 | ― | 0.3176 | ― | |
| 6月末日 | 19,739 | ― | 0.2328 | ― | |
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