- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,892 | 1,892 | 0.8161 | 0.8161 |
| 第2計算期間末 | (2023年 6月15日) | 19,281 | 19,281 | 0.2285 | 0.2285 |
| 第3計算期間末 | (2024年 6月17日) | 10,735 | 10,735 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2023年 6月末日 | 19,739 | ― | 0.2328 | ― | |
| 7月末日 | 17,767 | ― | 0.2252 | ― | |
| 8月末日 | 18,347 | ― | 0.2373 | ― | |
| 9月末日 | 17,779 | ― | 0.2489 | ― | |
| 10月末日 | 14,677 | ― | 0.2701 | ― | |
| 11月末日 | 17,136 | ― | 0.1927 | ― | |
| 12月末日 | 15,689 | ― | 0.1871 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,464 | ― | 0.1333 | ― | |
| 2月末日 | 12,356 | ― | 0.0972 | ― | |
| 3月末日 | 10,503 | ― | 0.0829 | ― | |
| 4月末日 | 9,668 | ― | 0.0961 | ― | |
| 5月末日 | 9,590 | ― | 0.0941 | ― | |
| 6月末日 | 10,578 | ― | 0.0836 | ― | |
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