楽天日本株トリプル・ベアⅤの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 590,556,506 |
| 派生商品評価勘定 | 99,047,120 |
| 現先取引勘定 | 1,200,588,000 |
| 未収入金 | 25,467,680 |
| 差入委託証拠金 | 101,060,000 |
| 流動資産計 | 2,016,719,306 |
| 資産の部合計 | 2,016,719,306 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 99,074,400 |
| 未払解約金 | 1,218,712,372 |
| 未払受託者報酬 | 23,536 |
| 未払委託者報酬 | 706,061 |
| 未払利息 | 1,617 |
| 流動負債計 | 1,318,517,986 |
| 負債の部合計 | 1,318,517,986 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 814,071,300 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,869,980 |
| （分配準備積立金） | 85,574,214 |
| 元本等合計 | 698,201,320 |
| 純資産の部合計 | 698,201,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,016,719,306 |
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