楽天日本株トリプル・ベアⅤの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 590,556,506 | 1,697,865,949 |
| 派生商品評価勘定 | 99,047,120 | － |
| 現先取引勘定 | 1,200,588,000 | 1,500,339,000 |
| 未収入金 | 25,467,680 | － |
| 前払金 | － | 411,769,030 |
| 差入委託証拠金 | 101,060,000 | 458,850,000 |
| 流動資産計 | 2,016,719,306 | 4,068,823,979 |
| 資産の部合計 | 2,016,719,306 | 4,068,823,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 411,898,390 |
| 前受金 | 99,074,400 | － |
| 未払解約金 | 1,218,712,372 | 426,916,961 |
| 未払受託者報酬 | 23,536 | 393,432 |
| 未払委託者報酬 | 706,061 | 11,802,836 |
| 未払利息 | 1,617 | 5,023 |
| その他未払費用 | － | 1,389,678 |
| 流動負債計 | 1,318,517,986 | 852,406,320 |
| 負債の部合計 | 1,318,517,986 | 852,406,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,071,300 | 9,882,109,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,869,980 | -6,665,691,788 |
| （分配準備積立金） | 85,574,214 | 1 |
| 元本等合計 | 698,201,320 | 3,216,417,659 |
| 純資産の部合計 | 698,201,320 | 3,216,417,659 |
| 負債・純資産合計 | 2,016,719,306 | 4,068,823,979 |
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