楽天日本株トリプル・ベアⅤの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,697,865,949 | 698,065,707 |
| 派生商品評価勘定 | － | 133,637,380 |
| 現先取引勘定 | 1,500,339,000 | 799,992,000 |
| 未収入金 | － | 2,490,060 |
| 未収利息 | － | 191 |
| 前払金 | 411,769,030 | － |
| 差入委託証拠金 | 458,850,000 | 340,848,675 |
| 流動資産計 | 4,068,823,979 | 1,975,034,013 |
| 資産の部合計 | 4,068,823,979 | 1,975,034,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 411,898,390 | － |
| 前受金 | － | 133,693,700 |
| 未払解約金 | 426,916,961 | 25,314,082 |
| 未払受託者報酬 | 393,432 | 335,252 |
| 未払委託者報酬 | 11,802,836 | 10,057,533 |
| 未払利息 | 5,023 | － |
| その他未払費用 | 1,389,678 | 2,303,535 |
| 流動負債計 | 852,406,320 | 171,704,102 |
| 負債の部合計 | 852,406,320 | 171,704,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,882,109,447 | 10,431,412,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,665,691,788 | -8,628,082,803 |
| （分配準備積立金） | 1 | 4,123,351 |
| 元本等合計 | 3,216,417,659 | 1,803,329,911 |
| 純資産の部合計 | 3,216,417,659 | 1,803,329,911 |
| 負債・純資産合計 | 4,068,823,979 | 1,975,034,013 |
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