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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年 6月15日)	698	698	0.8577	0.8577
	2022年 3月末日	167	―	0.7669	―
	4月末日	48	―	0.8337	―
	5月末日	553	―	0.7815	―
	6月末日	964	―	0.8398	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算

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