有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月15日) | 698 | 698 | 0.8577 | 0.8577 |
| 第2計算期間末 | (2023年 6月15日) | 3,216 | 3,216 | 0.3255 | 0.3255 |
| 2022年 6月末日 | 964 | ― | 0.8398 | ― | |
| 7月末日 | 2,247 | ― | 0.7109 | ― | |
| 8月末日 | 1,704 | ― | 0.6718 | ― | |
| 9月末日 | 1,060 | ― | 0.8138 | ― | |
| 10月末日 | 1,310 | ― | 0.6636 | ― | |
| 11月末日 | 1,726 | ― | 0.6204 | ― | |
| 12月末日 | 797 | ― | 0.7563 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,506 | ― | 0.6490 | ― | |
| 2月末日 | 1,691 | ― | 0.6340 | ― | |
| 3月末日 | 1,669 | ― | 0.5699 | ― | |
| 4月末日 | 3,672 | ― | 0.5188 | ― | |
| 5月末日 | 5,201 | ― | 0.4212 | ― | |
| 6月末日 | 3,441 | ― | 0.3307 | ― | |
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