有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月15日) | 698 | 698 | 0.8577 | 0.8577 |
| 第2計算期間末 | (2023年 6月15日) | 3,216 | 3,216 | 0.3255 | 0.3255 |
| 第3計算期間末 | (2024年 6月17日) | 1,803 | 1,803 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2023年 6月末日 | 3,441 | ― | 0.3307 | ― | |
| 7月末日 | 2,990 | ― | 0.3230 | ― | |
| 8月末日 | 3,080 | ― | 0.3373 | ― | |
| 9月末日 | 2,900 | ― | 0.3509 | ― | |
| 10月末日 | 2,526 | ― | 0.3762 | ― | |
| 11月末日 | 3,111 | ― | 0.2895 | ― | |
| 12月末日 | 2,560 | ― | 0.2837 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,324 | ― | 0.2176 | ― | |
| 2月末日 | 2,029 | ― | 0.1702 | ― | |
| 3月末日 | 1,742 | ― | 0.1505 | ― | |
| 4月末日 | 1,596 | ― | 0.1698 | ― | |
| 5月末日 | 1,604 | ― | 0.1674 | ― | |
| 6月末日 | 1,832 | ― | 0.1526 | ― | |
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