有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/18-2023/08/17)

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【提出】
2023/11/16 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額440,039,455
Ⅱ 負債総額191,047
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,848,408
Ⅳ 発行済口数481,448,430口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9136
(10,000口当たり)(9,136)

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