有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)

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【提出】
2025/11/17 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額404,939,093
Ⅱ 負債総額419,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)404,519,851
Ⅳ 発行済口数375,463,970口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0774
(10,000口当たり)(10,774)

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