有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/18-2024/08/19)

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【提出】
2024/11/18 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額399,391,768
Ⅱ 負債総額97,104
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)399,294,664
Ⅳ 発行済口数430,170,321口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9282
(10,000口当たり)(9,282)

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