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【提出】: 2023/11/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 8月17日)	518,509,345	518,509,345	13,736	13,736
第2計算期間末日	(2023年 8月17日)	1,149,456,174	1,149,456,174	12,835	12,835
	2022年 8月末日	500,423,825	―	13,140	―
	9月末日	502,951,666	―	11,594	―
	10月末日	630,055,430	―	12,562	―
	11月末日	628,134,778	―	11,787	―
	12月末日	621,679,168	―	10,536	―
	2023年 1月末日	723,597,607	―	11,767	―
	2月末日	750,403,523	―	12,070	―
	3月末日	762,776,687	―	10,918	―
	4月末日	758,798,054	―	10,263	―
	5月末日	793,512,900	―	10,205	―
	6月末日	1,017,225,546	―	12,468	―
	7月末日	1,150,656,873	―	13,619	―
	8月末日	1,113,713,487	―	12,503	―

開示資料

決算

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