有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 518,509,345 | 518,509,345 | 13,736 | 13,736 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,149,456,174 | 1,149,456,174 | 12,835 | 12,835 |
| 2022年 8月末日 | 500,423,825 | ― | 13,140 | ― | |
| 9月末日 | 502,951,666 | ― | 11,594 | ― | |
| 10月末日 | 630,055,430 | ― | 12,562 | ― | |
| 11月末日 | 628,134,778 | ― | 11,787 | ― | |
| 12月末日 | 621,679,168 | ― | 10,536 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 723,597,607 | ― | 11,767 | ― | |
| 2月末日 | 750,403,523 | ― | 12,070 | ― | |
| 3月末日 | 762,776,687 | ― | 10,918 | ― | |
| 4月末日 | 758,798,054 | ― | 10,263 | ― | |
| 5月末日 | 793,512,900 | ― | 10,205 | ― | |
| 6月末日 | 1,017,225,546 | ― | 12,468 | ― | |
| 7月末日 | 1,150,656,873 | ― | 13,619 | ― | |
| 8月末日 | 1,113,713,487 | ― | 12,503 | ― | |
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