有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 518,509,345 | 518,509,345 | 13,736 | 13,736 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,149,456,174 | 1,149,456,174 | 12,835 | 12,835 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,110,650,351 | 1,110,650,351 | 10,292 | 10,292 |
| 2023年 8月末日 | 1,113,713,487 | ― | 12,503 | ― | |
| 9月末日 | 1,173,420,866 | ― | 12,291 | ― | |
| 10月末日 | 1,051,825,452 | ― | 10,680 | ― | |
| 11月末日 | 1,154,250,913 | ― | 11,130 | ― | |
| 12月末日 | 1,244,712,929 | ― | 11,796 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,234,280,865 | ― | 11,211 | ― | |
| 2月末日 | 1,252,137,785 | ― | 11,450 | ― | |
| 3月末日 | 1,386,504,096 | ― | 12,363 | ― | |
| 4月末日 | 1,351,475,248 | ― | 11,958 | ― | |
| 5月末日 | 1,411,957,556 | ― | 12,572 | ― | |
| 6月末日 | 1,288,695,613 | ― | 11,739 | ― | |
| 7月末日 | 1,209,697,884 | ― | 11,533 | ― | |
| 8月末日 | 1,121,975,224 | ― | 10,147 | ― | |
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