有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 518,509,345 | 518,509,345 | 13,736 | 13,736 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,149,456,174 | 1,149,456,174 | 12,835 | 12,835 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,110,650,351 | 1,110,650,351 | 10,292 | 10,292 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 1,410,130,594 | 1,410,130,594 | 12,178 | 12,178 |
| 2024年 8月末日 | 1,121,975,224 | ― | 10,147 | ― | |
| 9月末日 | 1,188,523,041 | ― | 10,225 | ― | |
| 10月末日 | 1,273,089,647 | ― | 10,653 | ― | |
| 11月末日 | 1,414,073,710 | ― | 12,387 | ― | |
| 12月末日 | 1,309,084,774 | ― | 12,050 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,248,108,536 | ― | 11,921 | ― | |
| 2月末日 | 1,111,381,487 | ― | 10,656 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,630,913 | ― | 9,892 | ― | |
| 4月末日 | 1,012,540,661 | ― | 8,796 | ― | |
| 5月末日 | 1,095,889,856 | ― | 9,183 | ― | |
| 6月末日 | 1,203,930,037 | ― | 9,887 | ― | |
| 7月末日 | 1,390,950,808 | ― | 11,658 | ― | |
| 8月末日 | 1,418,877,840 | ― | 12,845 | ― | |
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