有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/10/26 9:08
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	464	194.09	90,057.76
		PACCAR	237	91.37	21,654.69
		FASTENAL CO	390	53.30	20,787.00
		CINTAS CORP	70	424.73	29,731.10
		COPART INC	162	126.41	20,478.42
		CSX CORP	1,480	32.67	48,351.60
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	77	301.92	23,247.84
		LUCID GROUP INC	1,140	17.46	19,904.40
		TESLA INC	426	850.00	362,100.00
		LULULEMON ATHLETICA INC	84	306.55	25,750.20
		AIRBNB INC-CLASS A	261	114.44	29,868.84
		BOOKING HOLDINGS INC	28	1,957.21	54,801.88
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	223	158.79	35,410.17
		STARBUCKS CORP	782	84.84	66,344.88
		AMAZON.COM INC	4,182	137.83	576,405.06
		EBAY INC	380	48.00	18,240.00
		JD.COM INC-ADR	346	57.08	19,749.68
		MERCADOLIBRE INC	34	995.50	33,847.00
		PINDUODUO INC ADR	300	47.33	14,199.00
		DOLLAR TREE INC	153	168.95	25,849.35
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	45	717.02	32,265.90
		ROSS STORES INC	240	84.46	20,270.40
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	302	535.82	161,817.64
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	590	39.13	23,086.70
		KEURIG DR PEPPER INC	970	39.11	37,936.70
		MONSTER BEVERAGE CORP	361	88.81	32,060.41
		PEPSICO INC	943	174.50	164,553.50
		KRAFT HEINZ CO/THE	830	38.40	31,872.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	944	63.93	60,349.92
		ALIGN TECHNOLOGY INC	54	273.64	14,776.56
		DEXCOM INC	268	85.12	22,812.16
		IDEXX LABORATORIES INC	57	388.60	22,150.20
		INTUITIVE SURGICAL INC	245	232.88	57,055.60
		AMGEN INC	364	248.36	90,403.04
		BIOGEN INC	100	217.59	21,759.00
		GILEAD SCIENCES INC	855	62.00	53,010.00
		MODERNA INC	271	171.14	46,378.94
		REGENERON PHARMACEUTICALS	74	622.15	46,039.10
		SEAGEN INC	126	175.60	22,125.60
		VERTEX PHARMACEUTICALS	174	298.83	51,996.42
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	394	65.89	25,960.66
		AUTOMATIC DATA PROCESS	285	249.80	71,193.00
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	355	68.11	24,179.05
		FISERV INC	441	105.90	46,701.90
		OKTA INC	103	101.43	10,447.29
		PAYCHEX INC	246	130.90	32,201.40
		PAYPAL HOLDINGS INC	790	94.48	74,639.20
		VERISIGN INC	75	196.24	14,718.00
		ADOBE INC	322	426.57	137,355.54
		ANSYS INC	59	279.23	16,474.57
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	97	278.86	27,049.42
		AUTODESK INC.	148	218.14	32,284.72
		CADENCE DESIGN SYS INC	188	184.61	34,706.68
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	145	186.78	27,083.10
		DATADOG INC - CLASS A	193	109.76	21,183.68
		DOCUSIGN INC	136	69.99	9,518.64
		FORTINET INC	547	52.19	28,547.93
		INTUIT INC	192	462.07	88,717.44
		MICROSOFT CORP	3,074	282.30	867,790.20
		PALO ALTO NETWORKS INC	68	500.37	34,025.16
		SPLUNK INC	110	111.90	12,309.00
		SYNOPSYS INC	104	372.61	38,751.44
		WORKDAY INC-CLASS A	136	166.43	22,634.48
		ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	172	105.29	18,109.88
	ZSCALER INC	96	163.41	15,687.36
	CISCO SYSTEMS	2,820	44.92	126,674.40
	APPLE INC	6,652	164.92	1,097,047.84
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,105	95.54	105,571.70
	ANALOG DEVICES INC	354	170.37	60,310.98
	APPLIED MATERIALS	593	99.66	59,098.38
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	58	541.11	31,384.38
	BROADCOM INC	278	532.80	148,118.40
	INTEL CORP	2,790	34.52	96,310.80
	KLA CORP	102	358.32	36,548.64
	LAM RESEARCH	95	469.40	44,593.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	580	51.26	29,730.80
	MICROCHIP TECHNOLOGY	378	68.00	25,704.00
	MICRON TECHNOLOGY	761	59.15	45,013.15
	NVIDIA CORP	1,446	170.86	247,063.56
	NXP SEMICONDUCTORS NV	179	171.04	30,616.16
	QUALCOMM INC	764	142.51	108,877.64
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	110	106.79	11,746.90
	TEXAS INSTRUMENTS INC	629	177.71	111,779.59
	T-MOBILE US INC	855	145.58	124,470.90
	AMERICAN ELECTRIC POWER	350	100.57	35,199.50
	CONSTELLATION ENERGY	220	75.72	16,658.40
	EXELON CORPORATION	670	45.40	30,418.00
	XCEL ENERGY INC	371	74.82	27,758.22
	ILLUMINA INC	107	214.80	22,983.60
	VERISK ANALYTICS INC	108	198.76	21,466.08
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	114	452.50	51,585.00
	COMCAST CORP-CL A	3,050	38.16	116,388.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,680	6.71	17,982.80
	ACTIVISION BLIZZARD INC	533	80.59	42,954.47
	ELECTRONIC ARTS	191	129.28	24,692.48
	NETEASE INC-ADR	124	89.38	11,083.12
	NETFLIX INC	303	229.94	69,671.82
	ALPHABET INC-CL A	2,472	116.63	288,309.36
	ALPHABET INC-CL C	2,576	117.50	302,680.00
	BAIDU INC - SPON ADR	147	135.60	19,933.20
	MATCH GROUP INC	195	64.52	12,581.40
	META PLATFORMS INC-CLASS A	1,411	168.53	237,795.83
小計	銘柄数:102			8,172,570.90
				(1,105,340,214)
	組入時価比率:91.6%			100.0%
	合計				1,105,340,214
					(1,105,340,214)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	インベスコ QQQ信託シリーズ1	232	73,562.56
	小計	銘柄数:1	232	73,562.56
				(9,949,336)
		組入時価比率:0.8%		100.0%
	合計			9,949,336
				(9,949,336)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート