有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

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【提出】: 2025/10/29 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	4,770	42.94	204,823.80
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,406	141.12	198,414.72
		LINDE PLC	2,267	469.43	1,064,197.81
		AXON ENTERPRISE INC	375	870.97	326,613.75
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,096	216.58	670,531.68
		PACCAR	2,529	96.77	244,731.33
		FASTENAL CO	5,530	47.48	262,564.40
		CINTAS CORP	1,945	223.40	434,513.00
		COPART INC	4,650	46.11	214,411.50
		CSX CORP	9,050	35.25	319,012.50
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,018	145.33	147,945.94
		TESLA INC	7,126	322.27	2,296,496.02
		LULULEMON ATHLETICA INC	554	191.14	105,891.56
		AIRBNB INC-CLASS A	2,078	120.03	249,422.34
		BOOKING HOLDINGS INC	157	5,432.10	852,839.70
		DOORDASH INC-A	1,920	270.99	520,300.80
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,319	260.59	343,718.21
		STARBUCKS CORP	5,469	91.02	497,788.38
		AMAZON.COM INC	20,785	223.13	4,637,757.05
		MERCADOLIBRE INC	244	2,334.82	569,696.08
		PDD HOLDINGS INC ADR	3,222	114.19	367,920.18
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	4,113	103.47	425,572.11
		ROSS STORES INC	1,587	145.15	230,353.05
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,137	977.45	2,088,810.65
		COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,208	93.22	205,829.76
		KEURIG DR PEPPER INC	6,540	33.90	221,706.00
		MONSTER BEVERAGE CORP	4,700	60.80	285,760.00
		PEPSICO INC	6,606	143.92	950,735.52
		KRAFT HEINZ CO/THE	5,700	27.65	157,605.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,240	62.40	389,376.00
		DEXCOM INC	1,890	76.40	144,396.00
		GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	2,210	71.10	157,131.00
		IDEXX LABORATORIES INC	387	650.06	251,573.22
		INTUITIVE SURGICAL INC	1,726	469.81	810,892.06
		AMGEN INC	2,590	284.70	737,373.00
		BIOGEN INC	701	127.75	89,552.75
		GILEAD SCIENCES INC	5,989	110.28	660,466.92
		REGENERON PHARMACEUTICALS	511	559.80	286,057.80
		VERTEX PHARMACEUTICALS	1,237	375.63	464,654.31
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	2,875	74.57	214,388.75
		PAYPAL HOLDINGS INC	4,688	68.22	319,815.36
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	2,376	69.12	164,229.12
		SHOPIFY INC - CLASS A	5,866	151.07	886,176.62
		ADOBE INC	2,053	338.27	694,468.31
		APPLOVIN CORP-CLASS A	1,482	437.34	648,137.88
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	796	171.00	136,116.00
		AUTODESK INC.	1,031	292.99	302,072.69
		CADENCE DESIGN SYS INC	1,315	354.33	465,943.95
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,200	425.00	510,000.00
		DATADOG INC - CLASS A	1,537	136.38	209,616.06
		FORTINET INC	3,689	75.30	277,781.70
		INTUIT INC	1,344	761.61	1,023,603.84
		MICROSOFT CORP	14,552	520.84	7,579,263.68
		MICROSTRATEGY INC-CL A	1,222	402.01	491,256.22
		PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,897	182.20	1,985,433.40
		PALO ALTO NETWORKS INC	3,212	168.10	539,937.20
		ROPER TECHNOLOGIES INC	518	536.71	278,015.78
		SYNOPSYS INC	891	620.32	552,709.57
		WORKDAY INC-CLASS A	1,040	220.98	229,819.20
		ZSCALER INC	750	272.50	204,375.00
		CISCO SYSTEMS	19,070	69.90	1,332,993.00
		APPLE INC	29,242	220.03	6,434,117.26
		CDW CORPORATION	634	161.88	102,631.92
		ADVANCED MICRO DEVICES	7,810	172.40	1,346,444.00
	ANALOG DEVICES INC	2,390	223.12	533,256.80
	APPLIED MATERIALS	3,865	183.15	707,874.75
	ARM HOLDINGS PLC	643	135.57	87,171.51
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	421	713.12	300,223.52
	BROADCOM INC	15,225	303.76	4,624,746.00
	GLOBALFOUNDRIES INC	2,660	32.28	85,864.80
	INTEL CORP	21,010	19.77	415,367.70
	KLA CORP	637	912.06	580,982.22
	LAM RESEARCH CORP	6,161	99.15	610,863.15
	MARVELL TECHNOLOGY INC	4,154	75.85	315,080.90
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,600	66.22	172,172.00
	MICRON TECHNOLOGY	5,383	111.87	602,196.21
	NVIDIA CORP	47,771	180.77	8,635,563.67
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,217	205.91	250,592.47
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	2,010	47.59	95,655.90
	QUALCOMM INC	5,288	145.90	771,519.20
	TEXAS INSTRUMENTS INC	4,376	185.91	813,542.16
	T-MOBILE US INC	5,469	242.93	1,328,584.17
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,577	113.73	293,082.21
	CONSTELLATION ENERGY	1,510	336.41	507,979.10
	EXELON CORPORATION	4,860	45.54	221,324.40
	XCEL ENERGY INC	2,779	73.23	203,506.17
	AUTOMATIC DATA PROCESS	1,955	303.49	593,322.95
	PAYCHEX INC	1,732	140.52	243,380.64
	THOMSON REUTERS CORP	2,168	181.56	393,622.08
	VERISK ANALYTICS INC	674	264.52	178,286.48
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	676	258.78	174,935.28
	COMCAST CORP-CL A	17,940	31.67	568,159.80
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,160	88.33	190,792.80
	ELECTRONIC ARTS	1,208	162.75	196,602.00
	NETFLIX INC	2,050	1,180.37	2,419,758.50
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	877	226.49	198,631.73
	WARNER BROS DISCOVERY INC	11,950	11.86	141,727.00
	ALPHABET INC-CL A	11,395	196.52	2,239,345.40
	ALPHABET INC-CL C	10,688	197.28	2,108,528.64
	META PLATFORMS INC-CLASS A	4,251	761.83	3,238,539.33
	COSTAR GROUP INC	2,028	95.34	193,349.52
小計	銘柄数:101			85,252,913.57
				(12,554,344,052)
	組入時価比率:92.7%			100.0%
	合計				12,554,344,052
					(12,554,344,052)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	インベスコ QQQ信託シリーズ1	200	113,848.00
	小計	銘柄数:1	200	113,848.00
				(16,765,256)
		組入時価比率:0.1%		100.0%
	合計			16,765,256
				(16,765,256)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート