有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

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【提出】: 2023/04/27 9:06
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	3,290	32.18	105,872.20
		DIAMONDBACK ENERGY INC	578	141.47	81,769.66
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,209	199.22	440,076.98
		PACCAR	1,714	73.01	125,139.14
		FASTENAL CO	1,880	52.16	98,060.80
		CINTAS CORP	334	438.09	146,322.06
		COPART INC	1,568	69.22	108,536.96
		CSX CORP	6,907	31.13	215,014.91
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	363	355.00	128,865.00
		LUCID GROUP INC	5,512	10.31	56,828.72
		RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,000	19.42	58,260.00
		TESLA INC	7,996	207.32	1,657,730.72
		LULULEMON ATHLETICA INC	402	310.45	124,800.90
		AIRBNB INC-CLASS A	1,308	114.94	150,341.52
		BOOKING HOLDINGS INC	127	2,436.12	309,387.24
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,040	174.90	181,896.00
		STARBUCKS CORP	3,771	106.05	399,914.55
		AMAZON.COM INC	25,834	98.24	2,537,932.16
		EBAY INC	1,782	48.39	86,230.98
		JD.COM INC-ADR	1,598	55.45	88,609.10
		MERCADOLIBRE INC	165	1,143.65	188,702.25
		PINDUODUO INC ADR	1,538	93.88	144,387.44
		DOLLAR TREE INC	727	149.06	108,366.62
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	206	817.00	168,302.00
		ROSS STORES INC	1,140	115.02	131,122.80
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,454	500.63	727,916.02
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,841	35.81	101,736.21
		KEURIG DR PEPPER INC	4,648	34.87	162,075.76
		MONSTER BEVERAGE CORP	1,714	102.85	176,284.90
		PEPSICO INC	4,526	172.78	782,002.28
		KRAFT HEINZ CO/THE	4,027	38.89	156,610.03
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,483	64.29	288,212.07
		ALIGN TECHNOLOGY INC	257	321.38	82,594.66
		DEXCOM INC	1,269	107.24	136,087.56
		IDEXX LABORATORIES INC	272	486.74	132,393.28
		INTUITIVE SURGICAL INC	1,161	244.18	283,492.98
		AMGEN INC	1,753	240.00	420,720.00
		BIOGEN INC	473	287.00	135,751.00
		GILEAD SCIENCES INC	4,120	85.53	352,383.60
		MODERNA INC	1,262	164.48	207,573.76
		REGENERON PHARMACEUTICALS	352	744.77	262,159.04
		SEAGEN INC	610	135.55	82,685.50
		VERTEX PHARMACEUTICALS	843	291.60	245,818.80
		ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	2,010	67.42	135,514.20
		AUTOMATIC DATA PROCESS	1,363	223.91	305,189.33
		COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,691	66.63	112,671.33
		FISERV INC	2,086	116.50	243,019.00
		PAYCHEX INC	1,184	113.75	134,680.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	3,743	78.42	293,526.06
		ADOBE INC	1,527	375.81	573,861.87
		ANSYS INC	286	271.42	77,626.12
		ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	487	171.15	83,350.05
		AUTODESK INC.	709	224.65	159,276.85
		CADENCE DESIGN SYS INC	901	186.27	167,829.27
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	717	113.42	81,322.14
		DATADOG INC - CLASS A	963	83.40	80,314.20
		FORTINET INC	2,565	57.82	148,308.30
		INTUIT INC	923	419.74	387,420.02
		MICROSOFT CORP	18,799	263.62	4,955,792.38
		PALO ALTO NETWORKS INC	993	166.13	164,967.09
		SYNOPSYS INC	502	363.71	182,582.42
		WORKDAY INC-CLASS A	664	189.77	126,007.28
		ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	811	76.77	62,260.47
		ZSCALER INC	474	139.06	65,914.44
	CISCO SYSTEMS	13,500	46.73	630,855.00
	APPLE INC	32,401	150.87	4,888,338.87
	ADVANCED MICRO DEVICES	5,300	83.21	441,013.00
	ANALOG DEVICES INC	1,673	178.52	298,663.96
	APPLIED MATERIALS	2,826	116.08	328,042.08
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	290	664.13	192,597.70
	BROADCOM INC	1,331	599.41	797,814.71
	ENPHASE ENERGY INC	447	209.60	93,691.20
	GLOBALFOUNDRIES INC	1,790	64.90	116,171.00
	INTEL CORP	13,560	27.73	376,018.80
	KLA CORP	466	403.74	188,142.84
	LAM RESEARCH	448	515.52	230,952.96
	MARVELL TECHNOLOGY INC	2,804	45.11	126,488.44
	MICROCHIP TECHNOLOGY	1,810	84.89	153,650.90
	MICRON TECHNOLOGY	3,574	60.18	215,083.32
	NVIDIA CORP	8,082	223.37	1,805,276.34
	NXP SEMICONDUCTORS NV	851	189.85	161,562.35
	QUALCOMM INC	3,683	130.53	480,741.99
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,982	174.99	521,820.18
	T-MOBILE US INC	4,087	142.85	583,827.95
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,688	88.48	149,354.24
	CONSTELLATION ENERGY	1,074	84.42	90,667.08
	EXELON CORPORATION	3,260	39.99	130,367.40
	XCEL ENERGY INC	1,797	67.32	120,974.04
	ILLUMINA INC	517	195.86	101,259.62
	COSTAR GROUP INC	1,340	75.79	101,558.60
	VERISK ANALYTICS INC	514	176.22	90,577.08
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	511	393.77	201,216.47
	COMCAST CORP-CL A	14,170	37.90	537,043.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	12,780	4.78	61,088.40
	ACTIVISION BLIZZARD INC	2,571	75.26	193,493.46
	ELECTRONIC ARTS	907	111.79	101,393.53
	NETFLIX INC	1,462	362.50	529,975.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	7,980	14.37	114,672.60
	ALPHABET INC-CL A	15,417	95.01	1,464,769.17
	ALPHABET INC-CL C	15,412	95.46	1,471,229.52
	META PLATFORMS INC-CLASS A	7,387	177.92	1,314,295.04
小計	銘柄数:101			40,525,088.82
				(5,337,559,448)
	組入時価比率:75.3%			100.0%
	合計				5,337,559,448
					(5,337,559,448)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	インベスコ QQQ信託シリーズ1	575	173,466.00
	小計	銘柄数:1	575	173,466.00
				(22,847,206)
		組入時価比率:0.3%		100.0%
	合計			22,847,206
				(22,847,206)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート