半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	102,345,719	18.00
親投資信託受益証券	日本	463,410,212	81.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,688,613	0.48
純資産総額		568,444,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,148,545,000	69.58
地方債証券	日本	94,799,000	0.30
特殊債券	日本	420,878,961	1.32
社債券	日本	7,438,646,000	23.37
	フランス	397,080,000	1.25
	イギリス	99,535,000	0.31
		7,935,261,000	24.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,232,613,122	3.87
純資産総額		31,832,097,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	96,742,878,920	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,068,177,558	2.09
純資産総額		98,811,056,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,138,079,260	96.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	749,261,767	3.42
純資産総額		21,887,341,027	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,736,349,950	40.51
	フランス	1,629,411,076	9.80
	中国	1,536,903,340	9.24
	ドイツ	1,484,212,627	8.93
	イギリス	880,192,878	5.29
	イタリア	707,296,427	4.25
	メキシコ	430,251,130	2.59
	ポーランド	396,684,619	2.39
	スペイン	346,040,760	2.08
	ノルウェー	339,957,684	2.04
	カナダ	300,036,994	1.80
	ベルギー	262,251,273	1.58
	オーストラリア	185,375,322	1.11
	オランダ	160,640,056	0.97
	オーストリア	109,482,314	0.66
	ポルトガル	98,824,062	0.59
	アイルランド	78,444,573	0.47
	マレーシア	66,030,312	0.40
	シンガポール	62,155,350	0.37
	フィンランド	53,451,568	0.32
	デンマーク	38,876,725	0.23
	スウェーデン	33,489,862	0.20
		15,936,358,902	95.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	691,070,117	4.16
純資産総額		16,627,429,019	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,306,396,783	65.98
	フランス	104,752,097	5.29
	ドイツ	85,731,580	4.33
	アイルランド	83,522,448	4.22
	イギリス	75,307,999	3.80
	スイス	66,699,423	3.37
	デンマーク	30,369,000	1.53
	オーストラリア	26,927,061	1.36
	シンガポール	25,236,949	1.27
	オランダ	25,123,630	1.27
	スウェーデン	15,577,213	0.79
	ノルウェー	13,822,280	0.70
	ジャージー	12,893,572	0.65
	カナダ	9,834,735	0.50
	ベルギー	8,772,688	0.44
	フィンランド	6,460,114	0.33
		1,897,427,572	95.82
投資証券	アメリカ	15,512,322	0.78
	シンガポール	6,095,850	0.31
		21,608,172	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	61,092,068	3.09
純資産総額		1,980,127,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	355,655	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	266,299,978	17.69
	メキシコ	256,787,989	17.06
	マレーシア	230,132,367	15.29
	ブラジル	203,599,516	13.52
	南アフリカ	197,104,486	13.09
	コロンビア	162,315,768	10.78
	ハンガリー	67,151,262	4.46
	トルコ	39,792,106	2.64
	ペルー	27,803,636	1.85
	ポーランド	9,376,231	0.62
	インド	18,054	0.00
		1,460,381,393	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	45,124,953	3.00
純資産総額		1,505,506,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	451,141,137	29.97
	売建	―	457,379,175	△30.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025年5月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	156,721,117	10.41
	売建	―	188,332,974	△12.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。