有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	137,770,817	16.85
親投資信託受益証券	日本	662,018,221	80.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	17,600,967	2.16
純資産総額		817,390,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,085,906	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,223,724,800	76.52
特殊債券	日本	41,621,011	0.12
社債券	日本	7,261,666,000	20.41
	フランス	398,544,000	1.12
	イギリス	99,597,000	0.28
		7,759,807,000	21.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	551,111,909	1.55
純資産総額		35,576,264,720	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	109,144,128,200	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,730,752,218	1.56
純資産総額		110,874,880,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,131,544,280	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	290,303,490	1.10
純資産総額		26,421,847,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,988,259,609	46.44
	中国	1,684,499,868	8.70
	フランス	1,413,789,646	7.31
	ドイツ	1,330,699,714	6.88
	イタリア	1,297,681,261	6.71
	イギリス	1,102,739,624	5.70
	スペイン	838,626,366	4.33
	カナダ	391,126,325	2.02
	ベルギー	286,397,869	1.48
	メキシコ	217,926,060	1.13
	オーストラリア	203,147,975	1.05
	オランダ	175,274,289	0.91
	ポーランド	175,035,135	0.90
	オーストリア	120,454,182	0.62
	ポルトガル	109,454,855	0.57
	アイルランド	86,956,026	0.45
	マレーシア	73,600,010	0.38
	シンガポール	67,967,880	0.35
	フィンランド	59,534,001	0.31
	ノルウェー	56,559,918	0.29
	デンマーク	42,635,485	0.22
	スウェーデン	35,463,744	0.18
		18,757,829,842	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	595,675,973	3.08
純資産総額		19,353,505,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,568,192,640	67.50
	フランス	112,976,703	4.86
	ドイツ	93,239,458	4.01
	イギリス	91,157,977	3.92
	アイルランド	83,490,008	3.59
	スイス	52,517,714	2.26
	オーストラリア	39,820,656	1.71
	シンガポール	29,517,758	1.27
	オランダ	27,289,454	1.17
	デンマーク	26,067,469	1.12
	フィンランド	22,933,567	0.99
	スウェーデン	16,038,083	0.69
	カナダ	13,113,774	0.56
	ジャージー	12,839,932	0.55
	スペイン	12,303,491	0.53
	ノルウェー	11,737,179	0.51
	ベルギー	6,302,086	0.27
		2,219,537,949	95.53
投資証券	アメリカ	12,512,982	0.54
	シンガポール	6,821,210	0.29
		19,334,192	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	84,507,434	3.64
純資産総額		2,323,379,575	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	317,849,525	16.14
	メキシコ	288,292,223	14.64
	マレーシア	276,474,556	14.04
	ブラジル	238,778,054	12.12
	南アフリカ	232,246,332	11.79
	コロンビア	182,242,341	9.25
	ポーランド	112,976,844	5.74
	インド	101,421,318	5.15
	ペルー	72,915,131	3.70
	ハンガリー	32,949,497	1.67
	トルコ	30,647,647	1.56
		1,886,793,468	95.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	82,933,737	4.21
純資産総額		1,969,727,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	988,877,897	50.20
	売建	―	984,843,439	△50.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025年11月28日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	269,272,387	13.67
	売建	―	268,648,051	△13.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。