有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)

①【純資産の推移】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
 
 

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2022年 8月18日)	1,540,026,289	1,540,026,289	10,267	10,267
第2期特定期間末	(2023年 2月20日)	1,395,159,747	1,395,159,747	9,301	9,301
	2022年 3月末日	1,548,192,733	―	10,321	―
	4月末日	1,586,279,598	―	10,575	―
	5月末日	1,462,440,601	―	9,750	―
	6月末日	1,435,095,767	―	9,567	―
	7月末日	1,479,413,634	―	9,863	―
	8月末日	1,483,054,824	―	9,887	―
	9月末日	1,309,623,771	―	8,731	―
	10月末日	1,369,534,701	―	9,130	―
	11月末日	1,346,454,807	―	8,976	―
	12月末日	1,286,263,075	―	8,575	―
	2023年 1月末日	1,376,066,031	―	9,174	―
	2月末日	1,391,931,050	―	9,280	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
 
 

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 8月18日)	1,540,024,437	1,540,024,437	10,267	10,267
第2期計算期間末	(2023年 2月20日)	1,395,155,038	1,395,155,038	9,301	9,301
	2022年 3月末日	1,548,192,733	―	10,321	―
	4月末日	1,586,279,552	―	10,575	―
	5月末日	1,462,440,306	―	9,750	―
	6月末日	1,435,095,040	―	9,567	―
	7月末日	1,479,412,282	―	9,863	―
	8月末日	1,483,052,949	―	9,887	―
	9月末日	1,309,621,835	―	8,731	―
	10月末日	1,369,532,493	―	9,130	―
	11月末日	1,346,452,186	―	8,976	―
	12月末日	1,286,259,847	―	8,575	―
	2023年 1月末日	1,376,061,938	―	9,174	―
	2月末日	1,391,926,313	―	9,280	―