有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/02/19)
①【純資産の推移】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2022年 8月18日) | 1,540,026,289 | 1,540,026,289 | 10,267 | 10,267 |
| 第2期特定期間末 | (2023年 2月20日) | 1,395,159,747 | 1,395,159,747 | 9,301 | 9,301 |
| 第3期特定期間末 | (2023年 8月18日) | 1,401,884,844 | 1,401,884,844 | 9,346 | 9,346 |
| 第4期特定期間末 | (2024年 2月19日) | 1,486,527,582 | 1,486,527,582 | 9,910 | 9,910 |
| 2023年 2月末日 | 1,391,931,050 | ― | 9,280 | ― | |
| 3月末日 | 1,285,939,290 | ― | 8,573 | ― | |
| 4月末日 | 1,316,420,431 | ― | 8,776 | ― | |
| 5月末日 | 1,343,621,407 | ― | 8,957 | ― | |
| 6月末日 | 1,397,066,550 | ― | 9,314 | ― | |
| 7月末日 | 1,416,400,282 | ― | 9,443 | ― | |
| 8月末日 | 1,437,426,643 | ― | 9,583 | ― | |
| 9月末日 | 1,358,774,605 | ― | 9,058 | ― | |
| 10月末日 | 1,273,571,870 | ― | 8,490 | ― | |
| 11月末日 | 1,415,885,351 | ― | 9,439 | ― | |
| 12月末日 | 1,457,273,414 | ― | 9,715 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,464,215,923 | ― | 9,761 | ― | |
| 2月末日 | 1,472,635,351 | ― | 9,818 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 | |||||
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 8月18日) | 1,540,024,437 | 1,540,024,437 | 10,267 | 10,267 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 2月20日) | 1,395,155,038 | 1,395,155,038 | 9,301 | 9,301 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 8月18日) | 1,401,850,911 | 1,401,850,911 | 9,346 | 9,346 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 2月19日) | 1,486,491,471 | 1,486,491,471 | 9,910 | 9,910 |
| 2023年 2月末日 | 1,391,926,313 | ― | 9,280 | ― | |
| 3月末日 | 1,285,932,708 | ― | 8,573 | ― | |
| 4月末日 | 1,316,408,853 | ― | 8,776 | ― | |
| 5月末日 | 1,343,603,595 | ― | 8,957 | ― | |
| 6月末日 | 1,397,042,808 | ― | 9,314 | ― | |
| 7月末日 | 1,416,370,125 | ― | 9,442 | ― | |
| 8月末日 | 1,437,392,676 | ― | 9,583 | ― | |
| 9月末日 | 1,358,740,624 | ― | 9,058 | ― | |
| 10月末日 | 1,273,537,683 | ― | 8,490 | ― | |
| 11月末日 | 1,415,850,847 | ― | 9,439 | ― | |
| 12月末日 | 1,457,238,447 | ― | 9,715 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,464,180,230 | ― | 9,761 | ― | |
| 2月末日 | 1,472,599,256 | ― | 9,817 | ― | |
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