有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/18)

①【純資産の推移】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2022年 8月18日)	1,540,026,289	1,540,026,289	10,267	10,267
第2期特定期間末	(2023年 2月20日)	1,395,159,747	1,395,159,747	9,301	9,301
第3期特定期間末	(2023年 8月18日)	1,401,884,844	1,401,884,844	9,346	9,346
	2022年 8月末日	1,483,054,824	―	9,887	―
	9月末日	1,309,623,771	―	8,731	―
	10月末日	1,369,534,701	―	9,130	―
	11月末日	1,346,454,807	―	8,976	―
	12月末日	1,286,263,075	―	8,575	―
	2023年 1月末日	1,376,066,031	―	9,174	―
	2月末日	1,391,931,050	―	9,280	―
	3月末日	1,285,939,290	―	8,573	―
	4月末日	1,316,420,431	―	8,776	―
	5月末日	1,343,621,407	―	8,957	―
	6月末日	1,397,066,550	―	9,314	―
	7月末日	1,416,400,282	―	9,443	―
	8月末日	1,437,426,643	―	9,583	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 8月18日)	1,540,024,437	1,540,024,437	10,267	10,267
第2期計算期間末	(2023年 2月20日)	1,395,155,038	1,395,155,038	9,301	9,301
第3期計算期間末	(2023年 8月18日)	1,401,850,911	1,401,850,911	9,346	9,346
	2022年 8月末日	1,483,052,949	―	9,887	―
	9月末日	1,309,621,835	―	8,731	―
	10月末日	1,369,532,493	―	9,130	―
	11月末日	1,346,452,186	―	8,976	―
	12月末日	1,286,259,847	―	8,575	―
	2023年 1月末日	1,376,061,938	―	9,174	―
	2月末日	1,391,926,313	―	9,280	―
	3月末日	1,285,932,708	―	8,573	―
	4月末日	1,316,408,853	―	8,776	―
	5月末日	1,343,603,595	―	8,957	―
	6月末日	1,397,042,808	―	9,314	―
	7月末日	1,416,370,125	―	9,442	―
	8月末日	1,437,392,676	―	9,583	―