有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセ ンブル ク	投資証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	11,069.14	1,514,627,153	10,659.74	1,458,607,593	98.35
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000,000	0.9998	4,999,000	0.9997	4,998,500	0.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
親投資信託受益証券	0.34
合計	98.69

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセ ンブル ク	投資証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	11,069.14	1,514,627,153	10,659.74	1,458,607,593	98.35
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000,000	0.9998	4,999,000	0.9997	4,998,500	0.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
親投資信託受益証券	0.34
合計	98.69

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第182回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	500,000,000	100.54	502,700,000	100.35	501,775,000	0.834	2023/1/31	11.27
2	日本	特殊 債券	政府保証第63回地方公 共団体金融機構債券	400,000,000	101.11	404,472,000	101.10	404,432,000	0.556	2024/8/16	9.09
3	日本	特殊 債券	政府保証第45回地方公 共団体金融機構債券	400,000,000	100.43	401,736,000	100.38	401,544,000	0.815	2023/2/17	9.02
4	日本	特殊 債券	政府保証第175回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	300,000,000	100.84	302,532,000	100.13	300,399,000	0.791	2022/10/31	6.75
5	日本	特殊 債券	政府保証第222回政府 保証日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	161,000,000	101.20	162,946,490	101.17	162,898,190	0.601	2024/7/31	3.66
6	日本	特殊 債券	政府保証第193回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	143,000,000	100.92	144,327,040	100.74	144,062,490	0.882	2023/6/30	3.24
7	日本	特殊 債券	政府保証第197回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	136,000,000	100.88	137,202,240	100.84	137,143,760	0.835	2023/8/31	3.08
8	日本	特殊 債券	政府保証第56回地方公 共団体金融機構債券	100,000,000	101.07	101,076,000	101.05	101,057,000	0.747	2024/1/19	2.27
9	日本	特殊 債券	政府保証第58回地方公 共団体金融機構債券	100,000,000	101.03	101,033,000	101.01	101,014,000	0.645	2024/3/15	2.27
10	日本	特殊 債券	政府保証第57回地方公 共団体金融機構債券	100,000,000	101.00	101,006,000	100.98	100,987,000	0.66	2024/2/16	2.27
11	日本	特殊 債券	政府保証第55回地方公 共団体金融機構債券	100,000,000	100.93	100,937,000	100.92	100,920,000	0.693	2023/12/18	2.27
12	日本	特殊 債券	政府保証第25回 日本政策金融公庫債券	100,000,000	101.13	101,130,000	100.40	100,402,000	0.815	2023/2/24	2.26
13	日本	特殊 債券	政府保証第19回 日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.96	100,965,000	100.36	100,366,000	0.668	2023/3/15	2.25
14	日本	特殊 債券	政府保証第180回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.90	100,901,000	100.24	100,243,000	0.734	2022/12/28	2.25
15	日本	特殊 債券	政府保証第19回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	101.93	101,939,000	100.08	100,080,000	2.1	2022/9/14	2.25

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	64.19
合計	64.19