有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	9,935.48	1,359,504,694	10,201.67	1,395,928,355	97.11
2	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000,000	0.9990	4,995,000	0.9992	4,996,000	0.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
親投資信託受益証券	0.35
合計	97.46

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	9,935.48	1,359,504,694	10,201.67	1,395,928,355	97.12
2	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000,000	0.9990	4,995,000	0.9992	4,996,000	0.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.12
親投資信託受益証券	0.35
合計	97.46

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第64回 地方公共団体 金融機構債券	600,000,000	100.78	604,739,000	100.52	603,156,000	0.544	2024/9/13	7.63
2	日本	特殊 債券	政府保証第225回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	500,000,000	100.84	504,245,000	100.52	502,625,000	0.556	2024/8/30	6.36
3	日本	特殊 債券	政府保証第16回 民間都市開発債券	500,000,000	100.72	503,620,000	100.09	500,485,000	0.699	2023/10/20	6.33
4	日本	特殊 債券	政府保証第200回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	400,000,000	100.71	402,857,000	100.06	400,252,000	0.801	2023/9/29	5.07
5	日本	特殊 債券	政府保証第52回 地方公共団体 金融機構債券	400,000,000	100.55	402,224,000	100.03	400,132,000	0.801	2023/9/15	5.06
6	日本	特殊 債券	政府保証第222回政 府保証日本高速道路保 有・債務返済機構債券	361,000,000	100.89	364,215,350	100.52	362,906,080	0.601	2024/7/31	4.59
7	日本	特殊 債券	政府保証第60回 地方公共団体 金融機構債券	241,000,000	101.03	243,489,530	100.46	242,120,650	0.66	2024/5/21	3.06
8	日本	特殊 債券	政府保証第57回 地方公共団体 金融機構債券	239,000,000	100.90	241,151,000	100.33	239,810,210	0.66	2024/2/16	3.04
9	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	101.04	236,438,280	100.48	235,127,880	0.66	2024/5/31	2.98
10	日本	特殊 債券	政府保証第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.75	201,502,000	100.37	200,754,000	0.645	2024/3/29	2.54
11	日本	特殊 債券	政府保証第52回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	99.98	199,966,000	99.91	199,834,000	0.001	2025/1/24	2.53
12	日本	特殊 債券	政府保証第207回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	192,000,000	100.62	193,196,160	100.23	192,449,280	0.693	2023/12/28	2.44
13	日本	特殊 債券	政府保証第56回 日本政策金融公庫債券	130,000,000	99.87	129,834,900	99.90	129,876,500	0.001	2025/2/21	1.64
14	日本	特殊 債券	政府保証第53回 地方公共団体 金融機構債券	121,000,000	100.71	121,859,100	100.08	121,101,640	0.699	2023/10/13	1.53
15	日本	特殊 債券	政府保証第229回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	117,000,000	100.85	117,996,840	100.58	117,679,770	0.539	2024/10/31	1.49
16	日本	特殊 債券	政府保証第202回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	115,000,000	100.68	115,792,350	100.11	115,135,700	0.699	2023/10/31	1.46
17	日本	特殊 債券	政府保証第66回 地方公共団体 金融機構債券	113,000,000	100.80	113,909,650	100.54	113,619,240	0.495	2024/11/18	1.44
18	日本	特殊 債券	政府保証第236回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	110,000,000	100.53	110,583,000	100.36	110,404,800	0.32	2025/1/31	1.40
19	日本	特殊 債券	政府保証第54回 地方公共団体 金融機構債券	105,000,000	100.69	105,726,600	100.14	105,152,250	0.669	2023/11/17	1.33
20	日本	特殊 債券	政府保証第28回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.85	100,851,000	100.58	100,581,000	0.45	2025/3/13	1.27
21	日本	特殊 債券	政府保証第65回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.80	100,808,000	100.56	100,564,000	0.539	2024/10/16	1.27
22	日本	特殊 債券	政府保証第67回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.92	100,921,000	100.53	100,539,000	0.466	2024/12/13	1.27
23	日本	特殊 債券	政府保証第31回 日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.76	100,769,000	100.52	100,526,000	0.544	2024/9/13	1.27
24	日本	特殊 債券	政府保証第220回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.85	100,857,000	100.51	100,512,000	0.644	2024/6/28	1.27
25	日本	特殊 債券	政府保証第58回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.92	100,922,000	100.37	100,371,000	0.645	2024/3/15	1.27
26	日本	特殊 債券	政府保証第56回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.96	100,964,000	100.28	100,288,000	0.747	2024/1/19	1.27
27	日本	特殊 債券	政府保証第55回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.83	100,834,000	100.21	100,219,000	0.693	2023/12/18	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	72.09
合計	72.09