有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 %)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	9,964.51	1,363,476,965	9,944.85	1,360,786,822	97.76
2	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000,000	0.9992	4,996,000	0.9991	4,995,500	0.36

 
ロ.種類別投資比率
 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.12

 
 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	9,964.51	1,363,476,965	9,944.85	1,360,786,822	97.76
2	日本	親投資 信託受 益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	5,000,000	0.9992	4,996,000	0.9991	4,995,500	0.36

 
ロ.種類別投資比率
 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.12

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第63回 地方公共団体 金融機構債券	694,000,000	100.96	700,724,860	100.77	699,385,440	0.556	2024/8/16	5.76
2	日本	特殊 債券	政府保証第64回 地方公共団体 金融機構債券	600,000,000	100.78	604,739,000	100.79	604,746,000	0.544	2024/9/13	4.98
3	日本	特殊 債券	政府保証第189回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	600,000,000	100.29	601,776,000	100.08	600,498,000	0.541	2023/4/28	4.95
4	日本	特殊 債券	政府保証第225回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	500,000,000	100.84	504,245,000	100.79	503,980,000	0.556	2024/8/30	4.15
5	日本	特殊 債券	政府保証第16回 民間都市開発債券	500,000,000	100.72	503,620,000	100.43	502,175,000	0.699	2023/10/20	4.14
6	日本	特殊 債券	政府保証第59回 地方公共団体 金融機構債券	400,000,000	100.92	403,693,000	100.70	402,820,000	0.669	2024/4/12	3.32
7	日本	特殊 債券	政府保証第200回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	400,000,000	100.71	402,857,000	100.45	401,836,000	0.801	2023/9/29	3.31
8	日本	特殊 債券	政府保証第52回 地方公共団体 金融機構債券	400,000,000	100.55	402,224,000	100.42	401,700,000	0.801	2023/9/15	3.31
9	日本	特殊 債券	政府保証第51回 地方公共団体 金融機構債券	400,000,000	100.49	401,976,000	100.37	401,488,000	0.835	2023/8/14	3.31
10	日本	特殊 債券	政府保証第231回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	300,000,000	100.89	302,694,000	100.80	302,424,000	0.495	2024/11/29	2.49
11	日本	特殊 債券	政府保証第50回 地方公共団体 金融機構債券	300,000,000	100.42	301,281,000	100.33	300,993,000	0.911	2023/7/14	2.48
12	日本	特殊 債券	政府保証第227回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	266,000,000	101.00	268,660,000	100.81	268,170,560	0.544	2024/9/30	2.21
13	日本	特殊 債券	政府保証第222回 政府保証日本高速道路 保有・債務返済機構債券	261,000,000	100.95	263,489,350	100.82	263,150,640	0.601	2024/7/31	2.17
14	日本	特殊 債券	政府保証第60回 地方公共団体 金融機構債券	241,000,000	101.03	243,489,530	100.77	242,872,570	0.66	2024/5/21	2.00
15	日本	特殊 債券	政府保証第57回 地方公共団体 金融機構債券	239,000,000	100.90	241,151,000	100.60	240,455,510	0.66	2024/2/16	1.98
16	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	101.04	236,438,280	100.80	235,883,700	0.66	2024/5/31	1.94
17	日本	特殊 債券	政府保証第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.75	201,502,000	100.65	201,312,000	0.645	2024/3/29	1.66
18	日本	特殊 債券	政府保証第26回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	100.46	200,938,000	100.34	200,686,000	0.911	2023/7/19	1.65
19	日本	特殊 債券	政府保証第221回 預金保険機構債	200,000,000	100.07	200,152,000	100.02	200,040,000	0.1	2023/6/7	1.65
20	日本	特殊 債券	政府保証第207回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	192,000,000	100.62	193,196,160	100.55	193,069,440	0.693	2023/12/28	1.59
21	日本	特殊 債券	政府保証第193回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	143,000,000	100.63	143,905,190	100.28	143,411,840	0.882	2023/6/30	1.18
22	日本	特殊 債券	政府保証第197回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	136,000,000	100.74	137,011,840	100.41	136,557,600	0.835	2023/8/31	1.12
23	日本	特殊 債券	政府保証第56回 日本政策金融公庫債券	130,000,000	99.87	129,834,900	99.91	129,884,300	0.001	2025/2/21	1.07
24	日本	特殊 債券	政府保証第53回 地方公共団体 金融機構債券	121,000,000	100.71	121,859,100	100.42	121,510,620	0.699	2023/10/13	1.00
25	日本	特殊 債券	政府保証第202回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	115,000,000	100.68	115,792,350	100.45	115,523,250	0.699	2023/10/31	0.95
26	日本	特殊 債券	政府保証第54回 地方公共団体 金融機構債券	105,000,000	100.69	105,726,600	100.46	105,488,250	0.669	2023/11/17	0.87
27	日本	特殊 債券	政府保証第220回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.85	100,857,000	100.83	100,835,000	0.644	2024/6/28	0.83
28	日本	特殊 債券	政府保証第65回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.80	100,808,000	100.83	100,833,000	0.539	2024/10/16	0.83
29	日本	特殊 債券	政府保証第28回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.85	100,851,000	100.82	100,821,000	0.45	2025/3/13	0.83
30	日本	特殊 債券	政府保証第31回 日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.76	100,769,000	100.79	100,791,000	0.544	2024/9/13	0.83

 
ロ.種類別投資比率
 
 

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.35
合計	74.35