有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年8月18日)

(1)【投資状況】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,458,607,593	98.35
親投資信託受益証券	日本	4,998,500	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,448,731	1.31
合計(純資産総額)		1,483,054,824	100.00

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,458,607,593	98.35
親投資信託受益証券	日本	4,998,500	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,446,856	1.31
合計(純資産総額)		1,483,052,949	100.00

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,857,323,440	64.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,593,984,919	35.81
合計(純資産総額)		4,451,308,359	100.00