有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/02/19)

(1)【投資状況】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,449,760,471	98.45
親投資信託受益証券	日本	4,994,000	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,880,880	1.21
合計(純資産総額)		1,472,635,351	100.00

 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,449,760,471	98.45
親投資信託受益証券	日本	4,994,000	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,844,785	1.21
合計(純資産総額)		1,472,599,256	100.00

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,736,042,190	70.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,118,192,305	29.01
合計(純資産総額)		3,854,234,495	100.00