有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)

(1)【投資状況】
明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,360,786,822	97.76
親投資信託受益証券	日本	4,995,500	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,148,728	1.88
合計(純資産総額)		1,391,931,050	100.00

 
 
明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,360,786,822	97.76
親投資信託受益証券	日本	4,995,500	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,143,991	1.88
合計(純資産総額)		1,391,926,313	100.00

 
 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	9,026,896,720	74.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,113,607,838	25.65
合計(純資産総額)		12,140,504,558	100.00