- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,410,524 | 122,672,021 |
| 親投資信託受益証券 | 4,776,599,256 | 28,673,365,646 |
| 未収利息 | - | 216 |
| 流動資産合計 | 4,781,009,780 | 28,796,037,883 |
| 資産合計 | 4,781,009,780 | 28,796,037,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 391,964 | 100,276,609 |
| 未払受託者報酬 | 353,244 | 1,720,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,990 | 5,848,002 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 88,251 | 429,947 |
| 流動負債合計 | 2,034,451 | 108,274,580 |
| 負債合計 | 2,034,451 | 108,274,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,163,372,652 | 20,158,915,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,397,323 | 8,528,847,662 |
| (分配準備積立金) | 34,205,789 | 4,474,969,379 |
| 元本等合計 | 4,778,975,329 | 28,687,763,303 |
| 純資産合計 | 4,778,975,329 | 28,687,763,303 |
| 負債純資産合計 | 4,781,009,780 | 28,796,037,883 |
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