- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,845,329 | 220,965,111 |
| 親投資信託受益証券 | 81,181,704,849 | 142,849,088,162 |
| 未収利息 | 1,990 | 4,336 |
| 流動資産合計 | 81,337,552,168 | 143,070,057,609 |
| 資産合計 | 81,337,552,168 | 143,070,057,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,810,873 | 85,748,517 |
| 未払受託者報酬 | 7,581,996 | 14,416,034 |
| 未払委託者報酬 | 25,778,726 | 49,014,456 |
| その他未払費用 | 925,825 | 1,096,677 |
| 流動負債合計 | 115,097,420 | 150,275,684 |
| 負債合計 | 115,097,420 | 150,275,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,448,441,078 | 73,971,136,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,774,013,670 | 68,948,644,953 |
| (分配準備積立金) | 6,514,108,311 | 25,912,818,821 |
| 元本等合計 | 81,222,454,748 | 142,919,781,925 |
| 純資産合計 | 81,222,454,748 | 142,919,781,925 |
| 負債純資産合計 | 81,337,552,168 | 143,070,057,609 |
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