- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 3月26日現在) | 第3期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,672,021 | 155,845,329 |
| 親投資信託受益証券 | 28,673,365,646 | 81,181,704,849 |
| 未収利息 | 216 | 1,990 |
| 流動資産合計 | 28,796,037,883 | 81,337,552,168 |
| 資産合計 | 28,796,037,883 | 81,337,552,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,276,609 | 80,810,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,022 | 7,581,996 |
| 未払委託者報酬 | 5,848,002 | 25,778,726 |
| その他未払費用 | 429,947 | 925,825 |
| 流動負債合計 | 108,274,580 | 115,097,420 |
| 負債合計 | 108,274,580 | 115,097,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,158,915,641 | 51,448,441,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,528,847,662 | 29,774,013,670 |
| (分配準備積立金) | 4,474,969,379 | 6,514,108,311 |
| 元本等合計 | 28,687,763,303 | 81,222,454,748 |
| 純資産合計 | 28,687,763,303 | 81,222,454,748 |
| 負債純資産合計 | 28,796,037,883 | 81,337,552,168 |
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