半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 96,636,429 | 96,636,429 | 10,413 | 10,413 |
| 2022年10月末日 | 10,848,818 | ― | 10,447 | ― | |
| 11月末日 | 27,102,460 | ― | 10,428 | ― | |
| 12月末日 | 41,124,541 | ― | 10,166 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 50,463,875 | ― | 10,472 | ― | |
| 2月末日 | 74,694,679 | ― | 10,600 | ― | |
| 3月末日 | 99,896,491 | ― | 10,772 | ― | |
| 4月末日 | 113,780,750 | ― | 10,936 | ― | |
| 5月末日 | 130,437,445 | ― | 11,249 | ― | |
| 6月末日 | 182,663,065 | ― | 11,982 | ― | |
| 7月末日 | 209,577,545 | ― | 12,020 | ― | |
| 8月末日 | 248,578,898 | ― | 12,186 | ― | |
| 9月末日 | 269,108,553 | ― | 11,906 | ― | |
| 10月末日 | 306,335,714 | ― | 11,920 | ― | |
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