有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 96,636,429 | 96,636,429 | 10,413 | 10,413 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 542,123,877 | 542,123,877 | 12,923 | 12,923 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 969,632,289 | 969,632,289 | 13,265 | 13,265 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 2,069,087,552 | 2,069,087,552 | 15,757 | 15,757 |
| 2025年 4月末日 | 983,375,706 | ― | 12,936 | ― | |
| 5月末日 | 1,049,441,018 | ― | 13,335 | ― | |
| 6月末日 | 1,148,926,118 | ― | 13,691 | ― | |
| 7月末日 | 1,211,901,405 | ― | 14,044 | ― | |
| 8月末日 | 1,266,527,033 | ― | 14,115 | ― | |
| 9月末日 | 1,396,835,852 | ― | 14,459 | ― | |
| 10月末日 | 1,588,910,450 | ― | 15,045 | ― | |
| 11月末日 | 1,692,282,430 | ― | 15,453 | ― | |
| 12月末日 | 1,792,805,324 | ― | 15,643 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,937,014,593 | ― | 15,796 | ― | |
| 2月末日 | 2,072,904,403 | ― | 16,152 | ― | |
| 3月末日 | 2,055,290,876 | ― | 15,607 | ― | |
| 4月末日 | 2,145,694,951 | ― | 16,102 | ― | |
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