有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 96,636,429 | 96,636,429 | 10,413 | 10,413 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 3月26日) | 542,123,877 | 542,123,877 | 12,923 | 12,923 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 969,632,289 | 969,632,289 | 13,265 | 13,265 |
| 2024年 4月末日 | 614,961,332 | ― | 13,143 | ― | |
| 5月末日 | 692,820,694 | ― | 13,277 | ― | |
| 6月末日 | 751,748,172 | ― | 13,416 | ― | |
| 7月末日 | 740,826,544 | ― | 12,974 | ― | |
| 8月末日 | 748,472,913 | ― | 12,773 | ― | |
| 9月末日 | 775,917,421 | ― | 13,039 | ― | |
| 10月末日 | 850,198,721 | ― | 13,339 | ― | |
| 11月末日 | 850,380,678 | ― | 12,956 | ― | |
| 12月末日 | 902,875,259 | ― | 13,437 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 918,636,550 | ― | 13,350 | ― | |
| 2月末日 | 931,725,377 | ― | 13,024 | ― | |
| 3月末日 | 965,261,375 | ― | 13,170 | ― | |
| 4月末日 | 983,375,706 | ― | 12,936 | ― | |
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