有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 209,742 |
| 親投資信託受益証券 | 290,825,662 |
| 流動資産合計 | 291,035,404 |
| 資産合計 | 291,035,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 12,235 |
| 未払委託者報酬 | 48,884 |
| その他未払費用 | 2,997 |
| 流動負債合計 | 64,116 |
| 負債合計 | 64,116 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 294,600,881 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,629,593 |
| (分配準備積立金) | 2,937,317 |
| 元本等合計 | 290,971,288 |
| 純資産合計 | 290,971,288 |
| 負債純資産合計 | 291,035,404 |
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