- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 3月26日現在) | 第3期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,670,760 | 10,123,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,306,863 | 2,055,861,475 |
| 未収利息 | 15 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,255,977,638 | 2,065,985,550 |
| 資産合計 | 1,255,977,638 | 2,065,985,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,486,979 | 7,993,643 |
| 未払受託者報酬 | 106,642 | 209,855 |
| 未払委託者報酬 | 426,474 | 839,354 |
| その他未払費用 | 26,606 | 52,407 |
| 流動負債合計 | 8,046,701 | 9,095,259 |
| 負債合計 | 8,046,701 | 9,095,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,974,258 | 2,249,445,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,043,321 | △192,555,552 |
| (分配準備積立金) | 7,040,676 | 17,779,492 |
| 元本等合計 | 1,247,930,937 | 2,056,890,291 |
| 純資産合計 | 1,247,930,937 | 2,056,890,291 |
| 負債純資産合計 | 1,255,977,638 | 2,065,985,550 |
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