有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,123,946 | 9,247,644 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,861,475 | 3,346,732,576 |
| 未収利息 | 129 | 181 |
| 流動資産合計 | 2,065,985,550 | 3,355,980,401 |
| 資産合計 | 2,065,985,550 | 3,355,980,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,993,643 | 5,823,414 |
| 未払受託者報酬 | 209,855 | 332,938 |
| 未払委託者報酬 | 839,354 | 1,331,705 |
| その他未払費用 | 52,407 | 83,176 |
| 流動負債合計 | 9,095,259 | 7,571,233 |
| 負債合計 | 9,095,259 | 7,571,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,445,843 | 3,821,048,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,555,552 | △472,639,346 |
| (分配準備積立金) | 17,779,492 | 37,616,376 |
| 元本等合計 | 2,056,890,291 | 3,348,409,168 |
| 純資産合計 | 2,056,890,291 | 3,348,409,168 |
| 負債純資産合計 | 2,065,985,550 | 3,355,980,401 |
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