有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,021 | 4,689,460 |
| 親投資信託受益証券 | 509,459,115 | 2,226,082,371 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 509,935,136 | 2,230,771,839 |
| 資産合計 | 509,935,136 | 2,230,771,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,366,596 |
| 未払受託者報酬 | 30,530 | 166,656 |
| 未払委託者報酬 | 183,090 | 999,867 |
| その他未払費用 | 7,574 | 41,609 |
| 流動負債合計 | 221,194 | 3,574,728 |
| 負債合計 | 221,194 | 3,574,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,048,395 | 1,977,669,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,334,453 | 249,527,507 |
| (分配準備積立金) | 2,962,805 | 139,235,502 |
| 元本等合計 | 509,713,942 | 2,227,197,111 |
| 純資産合計 | 509,713,942 | 2,227,197,111 |
| 負債純資産合計 | 509,935,136 | 2,230,771,839 |
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