有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 3月26日現在) | 第3期 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,689,460 | 9,553,779 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,082,371 | 4,212,487,332 |
| 未収利息 | 8 | 122 |
| 流動資産合計 | 2,230,771,839 | 4,222,041,233 |
| 資産合計 | 2,230,771,839 | 4,222,041,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,366,596 | 4,448,315 |
| 未払受託者報酬 | 166,656 | 412,096 |
| 未払委託者報酬 | 999,867 | 2,472,464 |
| その他未払費用 | 41,609 | 102,960 |
| 流動負債合計 | 3,574,728 | 7,435,835 |
| 負債合計 | 3,574,728 | 7,435,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,669,604 | 3,677,833,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,527,507 | 536,772,199 |
| (分配準備積立金) | 139,235,502 | 196,618,090 |
| 元本等合計 | 2,227,197,111 | 4,214,605,398 |
| 純資産合計 | 2,227,197,111 | 4,214,605,398 |
| 負債純資産合計 | 2,230,771,839 | 4,222,041,233 |
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