有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,553,779 | 23,157,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,212,487,332 | 7,209,364,272 |
| 未収利息 | 122 | 454 |
| 流動資産合計 | 4,222,041,233 | 7,232,521,798 |
| 資産合計 | 4,222,041,233 | 7,232,521,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,448,315 | 14,507,086 |
| 未払受託者報酬 | 412,096 | 698,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,472,464 | 4,193,022 |
| その他未払費用 | 102,960 | 174,654 |
| 流動負債合計 | 7,435,835 | 19,573,614 |
| 負債合計 | 7,435,835 | 19,573,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,833,199 | 5,576,826,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 536,772,199 | 1,636,122,130 |
| (分配準備積立金) | 196,618,090 | 739,015,961 |
| 元本等合計 | 4,214,605,398 | 7,212,948,184 |
| 純資産合計 | 4,214,605,398 | 7,212,948,184 |
| 負債純資産合計 | 4,222,041,233 | 7,232,521,798 |
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