- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/29-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,130,092 |
| 親投資信託受益証券 | 793,391,009 |
| 流動資産合計 | 794,521,101 |
| 資産合計 | 794,521,101 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 80,378 |
| 未払委託者報酬 | 589,407 |
| その他未払費用 | 13,338 |
| 流動負債合計 | 733,123 |
| 負債合計 | 733,123 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 879,930,582 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,142,604 |
| (分配準備積立金) | 9,793,723 |
| 元本等合計 | 793,787,978 |
| 純資産合計 | 793,787,978 |
| 負債純資産合計 | 794,521,101 |
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