- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,082,063 | 22,269,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,661,470 | 6,162,231,493 |
| 未収入金 | 20,799,637 | - |
| 未収利息 | 333 | 437 |
| 流動資産合計 | 2,556,543,503 | 6,184,501,565 |
| 資産合計 | 2,556,543,503 | 6,184,501,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,235,668 | 13,056,166 |
| 未払受託者報酬 | 399,999 | 718,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,213 | 5,268,594 |
| その他未払費用 | 66,605 | 119,679 |
| 流動負債合計 | 45,635,485 | 19,162,894 |
| 負債合計 | 45,635,485 | 19,162,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,665,188 | 5,510,608,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,757,170 | 654,730,545 |
| (分配準備積立金) | 128,185,878 | 227,160,097 |
| 元本等合計 | 2,510,908,018 | 6,165,338,671 |
| 純資産合計 | 2,510,908,018 | 6,165,338,671 |
| 負債純資産合計 | 2,556,543,503 | 6,184,501,565 |
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