- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,092 | 91,629,572 |
| 親投資信託受益証券 | 793,391,009 | 2,037,032,527 |
| 未収入金 | - | 152,550,065 |
| 未収利息 | - | 161 |
| 流動資産合計 | 794,521,101 | 2,281,212,325 |
| 資産合計 | 794,521,101 | 2,281,212,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,000 | 241,317,786 |
| 未払受託者報酬 | 80,378 | 216,181 |
| 未払委託者報酬 | 589,407 | 1,585,239 |
| その他未払費用 | 13,338 | 35,973 |
| 流動負債合計 | 733,123 | 243,155,179 |
| 負債合計 | 733,123 | 243,155,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,930,582 | 2,111,108,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,142,604 | △73,051,244 |
| (分配準備積立金) | 9,793,723 | 51,362,364 |
| 元本等合計 | 793,787,978 | 2,038,057,146 |
| 純資産合計 | 793,787,978 | 2,038,057,146 |
| 負債純資産合計 | 794,521,101 | 2,281,212,325 |
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