有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,110,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,012,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,097,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,999,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,696 | 円) |
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,110,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,012,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,097,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,999,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,696 | 円) |
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