有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)

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【提出】
2026/06/26 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,279,573,341円
Ⅱ 負債総額11,362,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,268,210,542円
Ⅳ 発行済口数5,677,093,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1041円
(1万口当たり純資産額)(11,041円)

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