有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)

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【提出】
2025/06/26 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,468,357,809円
Ⅱ 負債総額6,473,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,461,884,659円
Ⅳ 発行済口数2,559,499,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9619円
(1万口当たり純資産額)(9,619円)

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